淨值
績效
基本
持股
配息
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
7.25
(2026/08/20)
今年以來
-1.07%
Sharpe
-0.04
年化標準差
4.10
Beta
1.05
近一年基金績效圖
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東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.28%
一週
-0.27%
一個月
-0.27%
三個月
-0.10%
六個月
-2.28%
一年
0.57%
二年
2.03%
三年
10.22%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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