淨值
績效
基本
持股
配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
0.20
(2026/03/16)
今年以來
0.58%
Sharpe
0.24
年化標準差
5.65
Beta
0.46
近一年基金績效圖
■
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.00%
一週
-0.10%
一個月
-0.45%
三個月
0.88%
六個月
-0.15%
一年
5.90%
二年
14.33%
三年
32.73%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。