淨值
績效
基本
持股
配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
1.31
(2026/03/16)
今年以來
-0.01%
Sharpe
0.14
年化標準差
5.07
Beta
0.81
近一年基金績效圖
■
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.02%
一週
-0.08%
一個月
-0.60%
三個月
0.13%
六個月
-1.51%
一年
3.58%
二年
9.10%
三年
22.32%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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