淨值
績效
基本
持股
配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
1.30
(2026/05/21)
今年以來
1.44%
Sharpe
0.23
年化標準差
4.31
Beta
0.88
近一年基金績效圖
■
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.02%
一週
-0.60%
一個月
-0.37%
三個月
0.84%
六個月
2.55%
一年
4.67%
二年
9.49%
三年
23.08%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。