淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值
2.06
(2026/10/21)
今年以來
-2.47%
Sharpe
-0.78
年化標準差
1.73
Beta
0.48
近一年基金績效圖
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宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.05%
一週
0.01%
一個月
-0.61%
三個月
-1.38%
六個月
-2.02%
一年
-3.37%
二年
0.44%
三年
5.72%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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