淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值
2.17
(2025/08/15)
今年以來
3.97%
Sharpe
0.15
年化標準差
2.69
Beta
0.59
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.06%
一週
0.05%
一個月
0.87%
三個月
2.05%
六個月
3.18%
一年
2.61%
二年
6.66%
三年
6.51%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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