淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值
2.15
(2025/06/18)
今年以來
2.77%
Sharpe
0.19
年化標準差
2.64
Beta
0.62
近一年基金績效圖
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宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.03%
一週
0.27%
一個月
0.92%
三個月
1.16%
六個月
2.58%
一年
2.96%
二年
4.84%
三年
5.50%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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