淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值
2.11
(2026/07/08)
今年以來
-1.50%
Sharpe
-0.33
年化標準差
1.67
Beta
0.64
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.56%
一週
-0.73%
一個月
-0.50%
三個月
-0.93%
六個月
-1.03%
一年
-0.18%
二年
3.11%
三年
5.13%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。