淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
2.11
(2025/01/16)
今年以來
0.01%
Sharpe
-0.03
年化標準差
2.99
Beta
0.54
近一年基金績效圖
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宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.22%
一週
0.24%
一個月
-0.44%
三個月
-1.35%
六個月
-0.32%
一年
0.83%
二年
3.32%
三年
2.02%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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