淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值
2.12
(2026/05/21)
今年以來
-0.87%
Sharpe
0.02
年化標準差
2.22
Beta
0.53
近一年基金績效圖
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宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.06%
一週
-0.14%
一個月
-0.41%
三個月
-1.32%
六個月
-1.52%
一年
1.37%
二年
3.90%
三年
5.55%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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