淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值
2.15
(2026/01/08)
今年以來
0.03%
Sharpe
0.44
年化標準差
2.03
Beta
0.72
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.15%
一週
0.03%
一個月
-0.16%
三個月
-0.58%
六個月
1.36%
一年
4.92%
二年
5.67%
三年
7.78%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。