淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值
2.98
(2026/10/21)
今年以來
-1.91%
Sharpe
-0.55
年化標準差
1.90
Beta
0.55
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.05%
一週
0.02%
一個月
-0.72%
三個月
-1.42%
六個月
-1.90%
一年
-2.38%
二年
1.37%
三年
6.46%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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