淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值
2.97
(2025/04/28)
今年以來
1.97%
Sharpe
0.24
年化標準差
2.84
Beta
0.51
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.23%
一週
0.62%
一個月
0.37%
三個月
1.83%
六個月
1.30%
一年
3.62%
二年
3.61%
三年
3.13%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。