淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值
2.91
(2025/01/16)
今年以來
0.02%
Sharpe
-0.05
年化標準差
2.89
Beta
0.52
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.22%
一週
0.23%
一個月
-0.37%
三個月
-1.37%
六個月
-0.60%
一年
0.64%
二年
2.40%
三年
-0.88%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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