淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值
3.03
(2026/05/21)
今年以來
-0.43%
Sharpe
0.13
年化標準差
2.15
Beta
0.53
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.06%
一週
-0.23%
一個月
-0.42%
三個月
-1.16%
六個月
-0.63%
一年
2.16%
二年
4.47%
三年
5.73%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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