淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值
3.03
(2026/08/20)
今年以來
-0.30%
Sharpe
-0.17
年化標準差
1.97
Beta
0.48
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.13%
一週
-0.09%
一個月
0.08%
三個月
0.19%
六個月
-1.02%
一年
0.05%
二年
2.42%
三年
6.64%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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