淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值
3.05
(2026/03/16)
今年以來
0.12%
Sharpe
0.27
年化標準差
1.83
Beta
0.41
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.17%
一週
-0.25%
一個月
-0.61%
三個月
0.07%
六個月
-0.16%
一年
2.93%
二年
5.24%
三年
6.76%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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