淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值
3.03
(2026/07/08)
今年以來
-0.41%
Sharpe
-0.09
年化標準差
1.39
Beta
0.58
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.07%
一週
-0.25%
一個月
0.08%
三個月
-0.29%
六個月
-0.43%
一年
0.78%
二年
3.82%
三年
6.11%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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