淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值
7.72
(2026/10/21)
今年以來
1.50%
Sharpe
0.21
年化標準差
2.10
Beta
0.20
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.21%
一週
0.82%
一個月
0.77%
三個月
-0.47%
六個月
0.76%
一年
2.78%
二年
4.64%
三年
10.74%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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