宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 7.79(2026/08/20)
今年以來 1.77% Sharpe 0.58
年化標準差 1.80 Beta 0.28
近一年基金績效圖
■ 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
■ Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日 -0.06%
一週 -0.39%
一個月 -0.15%
三個月 1.17%
六個月 0.64%
一年 4.93%
二年 4.62%
三年 9.65%
近五年年報酬
■ 差額    ■ 基金
■ Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近五年年報酬率
近一年各月報酬率
■ 差額    ■ 基金
■ Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率