淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
7.63
(2025/01/16)
今年以來
-0.01%
Sharpe
0.08
年化標準差
2.25
Beta
0.38
近一年基金績效圖
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宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.06%
一週
0.17%
一個月
-0.26%
三個月
-1.33%
六個月
-0.39%
一年
1.78%
二年
1.03%
三年
-1.98%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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