淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值
7.74
(2026/05/21)
今年以來
0.56%
Sharpe
0.62
年化標準差
2.43
Beta
0.25
近一年基金績效圖
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宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.03%
一週
-0.18%
一個月
-0.17%
三個月
-0.55%
六個月
0.83%
一年
6.64%
二年
5.55%
三年
6.84%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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