淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值
7.76
(2026/07/08)
今年以來
0.75%
Sharpe
0.55
年化標準差
2.89
Beta
1.12
近一年基金績效圖
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宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.87%
一週
-0.53%
一個月
0.15%
三個月
-0.30%
六個月
1.14%
一年
7.57%
二年
5.61%
三年
8.73%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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