淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
7.65
(2025/04/28)
今年以來
0.92%
Sharpe
0.15
年化標準差
2.86
Beta
0.48
近一年基金績效圖
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宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.11%
一週
0.62%
一個月
-0.43%
三個月
0.86%
六個月
0.46%
一年
2.72%
二年
2.17%
三年
0.72%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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