淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值
10.96
(2025/01/16)
今年以來
0.01%
Sharpe
0.14
年化標準差
2.07
Beta
0.34
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.03%
一週
0.17%
一個月
-0.17%
三個月
-1.10%
六個月
-0.15%
一年
2.18%
二年
1.33%
三年
-0.88%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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