淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值
11.58
(2026/05/21)
今年以來
0.59%
Sharpe
0.64
年化標準差
2.66
Beta
0.26
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.03%
一週
-0.18%
一個月
-0.17%
三個月
-0.54%
六個月
0.83%
一年
7.28%
二年
6.86%
三年
8.13%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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