淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值
11.72
(2026/08/20)
今年以來
1.80%
Sharpe
0.58
年化標準差
1.76
Beta
0.26
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.06%
一週
-0.41%
一個月
-0.19%
三個月
1.18%
六個月
0.66%
一年
4.83%
二年
6.07%
三年
10.77%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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