淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值
11.70
(2026/10/21)
今年以來
1.64%
Sharpe
0.22
年化標準差
2.11
Beta
0.18
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.23%
一週
0.87%
一個月
0.87%
三個月
-0.39%
六個月
0.88%
一年
2.87%
二年
6.12%
三年
12.13%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。