淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值
11.42
(2025/11/14)
今年以來
4.11%
Sharpe
0.19
年化標準差
4.04
Beta
0.75
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.03%
一週
0.05%
一個月
0.41%
三個月
2.79%
六個月
5.78%
一年
3.91%
二年
8.08%
三年
8.21%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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