淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值
11.10
(2025/08/15)
今年以來
1.22%
Sharpe
-0.07
年化標準差
3.78
Beta
0.60
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.07%
一週
0.37%
一個月
2.19%
三個月
2.64%
六個月
0.56%
一年
0.27%
二年
4.75%
三年
1.99%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
■
基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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