淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值
11.65
(2026/03/16)
今年以來
1.26%
Sharpe
0.25
年化標準差
3.73
Beta
0.86
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.23%
一週
-0.13%
一個月
0.13%
三個月
1.33%
六個月
3.57%
一年
4.47%
二年
8.50%
三年
8.11%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
■
基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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