淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值
11.67
(2026/07/08)
今年以來
1.40%
Sharpe
0.59
年化標準差
3.14
Beta
1.24
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.28%
一週
0.06%
一個月
0.76%
三個月
0.31%
六個月
1.18%
一年
7.87%
二年
7.00%
三年
10.36%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
■
基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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