淨值
績效
基本
持股
配息
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值
11.08
(2025/04/28)
今年以來
1.07%
Sharpe
0.19
年化標準差
2.85
Beta
0.44
近一年基金績效圖
■
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.12%
一週
0.59%
一個月
-0.73%
三個月
1.05%
六個月
0.82%
一年
3.06%
二年
2.50%
三年
1.26%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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