淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值
9.91
(2025/09/30)
今年以來
3.71%
Sharpe
0.05
年化標準差
3.64
Beta
0.64
近一年基金績效圖
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柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.20%
一週
-0.13%
一個月
1.02%
三個月
1.05%
六個月
2.25%
一年
1.78%
二年
11.36%
三年
10.32%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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