淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.34
(2026/08/20)
今年以來
-2.41%
Sharpe
-0.18
年化標準差
4.81
Beta
1.17
近一年基金績效圖
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柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.13%
一週
-0.23%
一個月
-0.18%
三個月
-0.18%
六個月
-3.34%
一年
-1.84%
二年
-0.55%
三年
6.55%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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