淨值
績效
基本
持股
配息
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值
12.71台幣
(2026/01/08)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
12.72
幅度
0.16%
最低淨值(年)
10.81
近20日淨值
日期
淨值
01/08
12.71
01/07
12.69
01/06
12.72
01/05
12.61
01/02
12.54
12/31
12.48
12/30
12.57
12/29
12.59
12/26
12.58
12/24
12.60
日期
淨值
12/23
12.55
12/22
12.51
12/19
12.43
12/18
12.40
12/17
12.36
12/16
12.40
12/15
12.45
12/12
12.34
12/11
12.47
12/10
12.39
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。