國內基金淨值

聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	7.15000人民幣(2026/08/21)
漲跌	0.00000	最高淨值(年)	7.67000
幅度	0.00	最低淨值(年)	7.12000

近20日淨值

日期	淨值
08/21	7.15000
08/20	7.15000
08/19	7.17000
08/18	7.15000
08/17	7.17000
08/14	7.17000
08/13	7.18000
08/12	7.17000
08/11	7.16000
08/10	7.16000

日期	淨值
08/07	7.17000
08/06	7.16000
08/05	7.17000
08/04	7.17000
08/03	7.15000
07/31	7.12000
07/30	7.17000
07/29	7.16000
07/28	7.17000
07/27	7.16000

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。