聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 962.06000日圓(2026/01/08)
漲跌 -0.65000
幅度 -0.07%
最高淨值(年) 1007.42000
最低淨值(年) 946.99000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/08962.06000
01/07962.71000
01/06962.30000
01/05961.64000
01/02960.29000
12/31960.55000
12/30966.38000
12/29965.98000
12/26965.69000
12/24965.64000
日期淨值
12/23964.95000
12/22965.25000
12/19964.74000
12/18964.38000
12/17962.89000
12/16963.20000
12/15963.24000
12/12962.92000
12/11964.17000
12/10963.70000