淨值
績效
基本
持股
配息
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
29.72台幣
(2026/07/08)
漲跌
-0.49
最高淨值(年)
30.88
幅度
-1.62%
最低淨值(年)
24.66
近20日淨值
日期
淨值
07/08
29.72
07/07
30.21
07/06
30.01
07/02
29.99
07/01
29.95
06/30
30.18
06/29
30.78
06/26
30.88
06/25
30.70
06/24
30.52
日期
淨值
06/23
30.60
06/22
30.60
06/18
30.23
06/17
29.95
06/16
30.62
06/15
30.43
06/12
30.51
06/11
30.23
06/10
30.01
06/09
30.26
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