淨值
績效
基本
持股
配息
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
30.22台幣
(2026/08/20)
漲跌
0.04
最高淨值(年)
31.50
幅度
0.13%
最低淨值(年)
26.06
近20日淨值
日期
淨值
08/20
30.22
08/19
30.18
08/18
30.27
08/17
30.40
08/14
30.71
08/13
30.71
08/12
30.60
08/11
30.18
08/10
30.25
08/07
30.58
日期
淨值
08/06
30.54
08/05
31.17
08/04
31.22
08/03
31.11
07/31
30.80
07/30
31.20
07/29
31.01
07/28
31.40
07/27
31.35
07/24
31.50
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