日期 | 淨值 |
08/18 | 229.02 | 08/15 | 224.08 | 08/14 | 222.95 | 08/13 | 223.17 | 08/12 | 220.35 | 08/11 | 218.48 | 08/08 | 213.39 | 08/07 | 208.05 | 08/06 | 202.93 | 08/05 | 203.15 | |
日期 | 淨值 |
08/04 | 199.48 | 08/01 | 202.34 | 07/31 | 201.32 | 07/30 | 195.18 | 07/29 | 194.81 | 07/28 | 195.62 | 07/25 | 192.33 | 07/24 | 192.36 | 07/23 | 190.70 | 07/22 | 190.87 | |