日期 | 淨值 |
08/18 | 377.81 | 08/15 | 369.52 | 08/14 | 366.01 | 08/13 | 365.01 | 08/12 | 360.67 | 08/11 | 358.74 | 08/08 | 352.91 | 08/07 | 345.64 | 08/06 | 335.39 | 08/05 | 335.33 | |
日期 | 淨值 |
08/04 | 327.77 | 08/01 | 333.59 | 07/31 | 334.05 | 07/30 | 322.52 | 07/29 | 322.46 | 07/28 | 324.01 | 07/25 | 318.88 | 07/24 | 318.85 | 07/23 | 315.81 | 07/22 | 313.65 | |