淨值
績效
基本
持股
配息
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
最新淨值
11.25台幣
(2026/07/08)
漲跌
-0.19
最高淨值(年)
11.70
幅度
-1.69%
最低淨值(年)
9.88
近20日淨值
日期
淨值
07/08
11.25
07/07
11.44
07/06
11.35
07/03
11.35
07/02
11.29
07/01
11.12
06/30
11.15
06/29
11.30
06/26
11.35
06/25
11.22
日期
淨值
06/24
11.12
06/23
10.99
06/22
11.01
06/18
11.00
06/17
11.10
06/16
11.24
06/15
11.27
06/12
11.25
06/11
11.13
06/10
11.16
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。