| 日期 | 淨值 |
| 05/22 | 189.5020 | | 05/21 | 189.4940 | | 05/20 | 189.4860 | | 05/19 | 189.4780 | | 05/18 | 189.4710 | | 05/15 | 189.4480 | | 05/14 | 189.4400 | | 05/13 | 189.4320 | | 05/12 | 189.4240 | | 05/11 | 189.4170 | |
| 日期 | 淨值 |
| 05/08 | 189.3940 | | 05/07 | 189.3860 | | 05/06 | 189.3780 | | 05/05 | 189.3710 | | 05/04 | 189.3630 | | 04/30 | 189.3330 | | 04/29 | 189.3250 | | 04/28 | 189.3170 | | 04/27 | 189.3100 | | 04/24 | 189.2870 | |