| 日期 | 淨值 |
| 07/09 | 189.8890 | | 07/08 | 189.8810 | | 07/07 | 189.8720 | | 07/06 | 189.8640 | | 07/03 | 189.8380 | | 07/02 | 189.8300 | | 07/01 | 189.8220 | | 06/30 | 189.8140 | | 06/29 | 189.8050 | | 06/26 | 189.7800 | |
| 日期 | 淨值 |
| 06/25 | 189.7710 | | 06/24 | 189.7630 | | 06/23 | 189.7540 | | 06/22 | 189.7460 | | 06/18 | 189.7130 | | 06/17 | 189.7050 | | 06/16 | 189.6970 | | 06/15 | 189.6890 | | 06/12 | 189.6650 | | 06/11 | 189.6570 | |