淨值
績效
基本
持股
配息
玉山全球基礎建設基金
最新淨值
23.76台幣
(2026/07/08)
漲跌
-0.19
最高淨值(年)
24.19
幅度
-0.79%
最低淨值(年)
18.47
近20日淨值
日期
淨值
07/08
23.76
07/07
23.95
07/06
23.78
07/02
23.73
07/01
23.33
06/30
23.63
06/29
23.89
06/26
24.00
06/25
23.93
06/24
23.56
日期
淨值
06/23
23.46
06/22
23.44
06/18
23.26
06/17
23.33
06/16
23.49
06/15
23.39
06/12
23.43
06/11
23.12
06/10
23.07
06/09
23.06
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。