日期 | 淨值 |
08/18 | 259.72 | 08/15 | 254.82 | 08/14 | 254.11 | 08/13 | 253.79 | 08/12 | 251.18 | 08/11 | 250.60 | 08/08 | 248.20 | 08/07 | 244.51 | 08/06 | 237.84 | 08/05 | 238.73 | |
日期 | 淨值 |
08/04 | 234.33 | 08/01 | 236.98 | 07/31 | 236.46 | 07/30 | 230.48 | 07/29 | 230.06 | 07/28 | 231.13 | 07/25 | 228.77 | 07/24 | 227.34 | 07/23 | 226.16 | 07/22 | 224.51 | |