| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 21.3100 | | 08/20 | 21.2900 | | 08/19 | 21.4400 | | 08/18 | 21.6000 | | 08/17 | 21.8200 | | 08/14 | 21.9400 | | 08/13 | 22.0000 | | 08/12 | 21.8800 | | 08/11 | 21.7500 | | 08/10 | 21.7100 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 21.7600 | | 08/06 | 21.6400 | | 08/05 | 21.6500 | | 08/04 | 21.5600 | | 08/03 | 21.0900 | | 07/31 | 20.6500 | | 07/30 | 20.4900 | | 07/29 | 20.1700 | | 07/28 | 20.7200 | | 07/27 | 20.9200 | |