| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 12.8255 | | 08/20 | 12.8250 | | 08/19 | 12.8244 | | 08/18 | 12.8239 | | 08/17 | 12.8233 | | 08/14 | 12.8216 | | 08/13 | 12.8211 | | 08/12 | 12.8205 | | 08/11 | 12.8199 | | 08/10 | 12.8194 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 12.8176 | | 08/06 | 12.8171 | | 08/05 | 12.8165 | | 08/04 | 12.8160 | | 08/03 | 12.8154 | | 07/31 | 12.8137 | | 07/30 | 12.8131 | | 07/29 | 12.8126 | | 07/28 | 12.8120 | | 07/27 | 12.8114 | |