淨值
績效
基本
持股
配息
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值
23.12人民幣
(2026/08/20)
漲跌
-0.15
最高淨值(年)
24.22
幅度
-0.64%
最低淨值(年)
18.50
近20日淨值
日期
淨值
08/20
23.12
08/19
23.27
08/18
23.57
08/17
23.85
08/14
23.85
08/13
23.75
08/12
23.59
08/11
23.39
08/10
23.33
08/07
23.38
日期
淨值
08/06
23.32
08/05
23.46
08/04
23.35
08/03
23.06
07/31
22.99
07/30
22.41
07/29
22.16
07/28
22.53
07/27
22.93
07/24
22.93
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