淨值
績效
基本
持股
配息
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值
14.29人民幣
(2025/12/12)
漲跌
-0.11
最高淨值(年)
14.40
幅度
-0.76%
最低淨值(年)
11.52
近20日淨值
日期
淨值
12/12
14.29
12/11
14.40
12/10
14.37
12/09
14.24
12/08
14.26
12/05
14.26
12/04
14.24
12/03
14.19
12/02
14.13
12/01
14.15
日期
淨值
11/28
14.22
11/26
14.13
11/25
14.01
11/24
13.90
11/21
13.83
11/20
13.77
11/19
13.85
11/18
13.82
11/17
13.95
11/14
14.06
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