淨值
績效
基本
持股
配息
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.17人民幣
(2026/08/20)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
9.66
幅度
0.33%
最低淨值(年)
8.71
近20日淨值
日期
淨值
08/20
9.17
08/19
9.14
08/18
9.13
08/17
9.18
08/14
9.22
08/13
9.21
08/12
9.14
08/11
9.08
08/10
9.16
08/07
9.24
日期
淨值
08/06
9.25
08/05
9.33
08/04
9.29
08/03
9.32
07/31
9.35
07/30
9.37
07/29
9.44
07/28
9.47
07/27
9.49
07/24
9.49
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