淨值
績效
基本
持股
配息
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.15人民幣
(2026/08/21)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
9.66
幅度
-0.22%
最低淨值(年)
8.71
近20日淨值
日期
淨值
08/21
9.15
08/20
9.17
08/19
9.14
08/18
9.13
08/17
9.18
08/14
9.22
08/13
9.21
08/12
9.14
08/11
9.08
08/10
9.16
日期
淨值
08/07
9.24
08/06
9.25
08/05
9.33
08/04
9.29
08/03
9.32
07/31
9.35
07/30
9.37
07/29
9.44
07/28
9.47
07/27
9.49
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。