淨值
績效
基本
持股
配息
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.02人民幣
(2025/01/16)
漲跌
0.12
最高淨值(年)
9.96
幅度
1.35%
最低淨值(年)
8.68
近20日淨值
日期
淨值
01/16
9.02
01/15
8.90
01/14
8.84
01/13
8.82
01/10
8.80
01/08
8.95
01/07
9.00
01/06
9.04
01/03
9.13
01/02
9.03
日期
淨值
12/31
9.08
12/30
9.01
12/27
9.02
12/26
9.06
12/24
9.05
12/23
9.00
12/20
8.94
12/19
8.84
12/18
9.00
12/17
9.21
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