淨值
績效
基本
持股
配息
日盛精選五虎基金
最新淨值
96.17台幣
(2025/01/17)
漲跌
-0.10
最高淨值(年)
105.84
幅度
-0.10%
最低淨值(年)
79.13
近20日淨值
日期
淨值
01/17
96.17
01/16
96.27
01/15
94.69
01/14
95.88
01/13
94.58
01/10
96.93
01/09
98.07
01/08
99.80
01/07
100.40
01/06
99.75
日期
淨值
01/03
98.27
01/02
98.02
12/31
99.14
12/30
99.26
12/27
99.68
12/26
99.28
12/25
99.04
12/24
98.74
12/23
98.97
12/20
97.30
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