淨值
績效
基本
持股
配息
日盛小而美基金
最新淨值
34.61台幣
(2025/04/29)
漲跌
0.43
最高淨值(年)
46.91
幅度
1.26%
最低淨值(年)
28.07
近20日淨值
日期
淨值
04/29
34.61
04/28
34.18
04/25
34.25
04/24
33.05
04/23
33.02
04/22
31.32
04/21
32.06
04/18
32.82
04/17
32.67
04/16
32.49
日期
淨值
04/15
33.51
04/14
32.46
04/11
31.74
04/10
30.43
04/09
28.07
04/08
30.41
04/07
32.77
04/02
36.06
04/01
36.11
03/31
35.24
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