淨值
績效
基本
持股
配息
日盛日盛基金
最新淨值
13.98台幣
(2025/06/19)
漲跌
-0.07
最高淨值(年)
16.31
幅度
-0.50%
最低淨值(年)
9.86
近20日淨值
日期
淨值
06/19
13.98
06/18
14.05
06/17
14.14
06/16
14.16
06/13
14.17
06/12
14.12
06/11
14.10
06/10
13.88
06/09
13.43
06/06
13.12
日期
淨值
06/05
13.25
06/04
13.16
06/03
13.02
06/02
12.72
05/29
12.85
05/28
12.66
05/27
12.47
05/26
12.52
05/23
12.48
05/22
12.62
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