淨值
績效
基本
持股
配息
富邦日盛基金
最新淨值
22.55台幣
(2026/01/09)
漲跌
0.13
最高淨值(年)
22.98
幅度
0.58%
最低淨值(年)
9.86
近20日淨值
日期
淨值
01/09
22.55
01/08
22.42
01/07
22.61
01/06
22.98
01/05
22.64
01/02
22.62
12/31
22.72
12/30
22.51
12/29
22.44
12/26
22.42
日期
淨值
12/24
22.01
12/23
21.59
12/22
21.46
12/19
21.06
12/18
20.47
12/17
20.66
12/16
20.88
12/15
21.52
12/12
21.89
12/11
21.64
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