淨值
績效
基本
持股
配息
日盛日盛基金
最新淨值
11.07台幣
(2025/04/29)
漲跌
0.16
最高淨值(年)
16.31
幅度
1.47%
最低淨值(年)
9.86
近20日淨值
日期
淨值
04/29
11.07
04/28
10.91
04/25
10.84
04/24
10.40
04/23
10.36
04/22
9.88
04/21
10.09
04/18
10.35
04/17
10.31
04/16
10.28
日期
淨值
04/15
10.58
04/14
10.18
04/11
10.02
04/10
10.62
04/09
9.86
04/08
10.64
04/07
11.48
04/02
12.61
04/01
12.62
03/31
12.36
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