淨值
績效
基本
持股
配息
富邦日盛基金
最新淨值
20.99台幣
(2025/11/17)
漲跌
0.17
最高淨值(年)
21.45
幅度
0.82%
最低淨值(年)
9.86
近20日淨值
日期
淨值
11/17
20.99
11/14
20.82
11/13
21.45
11/12
21.12
11/11
21.03
11/10
20.92
11/07
20.55
11/06
20.89
11/05
20.67
11/04
20.80
日期
淨值
11/03
21.25
10/31
21.06
10/30
20.64
10/29
20.56
10/28
20.24
10/27
19.88
10/23
19.36
10/22
19.39
10/21
19.53
10/20
19.25
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。