淨值
績效
基本
持股
配息
富邦日盛基金
最新淨值
17.63台幣
(2025/08/15)
漲跌
0.18
最高淨值(年)
17.63
幅度
1.03%
最低淨值(年)
9.86
近20日淨值
日期
淨值
08/15
17.63
08/14
17.45
08/13
17.39
08/12
17.11
08/11
16.95
08/08
16.63
08/07
16.23
08/06
15.78
08/05
15.78
08/04
15.49
日期
淨值
08/01
15.74
07/31
15.76
07/30
15.24
07/29
15.26
07/28
15.28
07/25
15.04
07/24
15.06
07/23
14.93
07/22
14.89
07/21
15.27
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。