淨值
績效
基本
持股
配息
富邦日盛基金
最新淨值
26.67台幣
(2026/07/08)
漲跌
-0.11
最高淨值(年)
32.54
幅度
-0.41%
最低淨值(年)
14.49
近20日淨值
日期
淨值
07/08
26.67
07/07
26.78
07/06
28.40
07/03
29.48
07/02
29.55
07/01
29.51
06/30
29.25
06/29
28.06
06/26
28.23
06/25
30.00
日期
淨值
06/24
30.03
06/23
30.41
06/22
31.21
06/18
30.83
06/17
30.17
06/16
30.18
06/15
30.04
06/12
29.39
06/11
28.73
06/10
28.90
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