淨值
績效
基本
持股
配息
日盛日盛基金
最新淨值
14.30台幣
(2025/01/17)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
16.31
幅度
0.21%
最低淨值(年)
12.71
近20日淨值
日期
淨值
01/17
14.30
01/16
14.27
01/15
13.96
01/14
14.29
01/13
14.05
01/10
14.65
01/09
14.81
01/08
15.24
01/07
15.46
01/06
15.31
日期
淨值
01/03
15.07
01/02
14.93
12/31
15.23
12/30
15.21
12/27
15.40
12/26
15.26
12/25
15.23
12/24
15.11
12/23
15.29
12/20
15.06
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