淨值
績效
基本
持股
配息
富邦日盛基金
最新淨值
18.05台幣
(2025/08/18)
漲跌
0.42
最高淨值(年)
18.05
幅度
2.38%
最低淨值(年)
9.86
近20日淨值
日期
淨值
08/18
18.05
08/15
17.63
08/14
17.45
08/13
17.39
08/12
17.11
08/11
16.95
08/08
16.63
08/07
16.23
08/06
15.78
08/05
15.78
日期
淨值
08/04
15.49
08/01
15.74
07/31
15.76
07/30
15.24
07/29
15.26
07/28
15.28
07/25
15.04
07/24
15.06
07/23
14.93
07/22
14.89
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