淨值
績效
基本
持股
配息
摩根新絲路基金
最新淨值
11.05台幣
(2025/08/15)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
11.34
幅度
0.18%
最低淨值(年)
9.68
近20日淨值
日期
淨值
08/15
11.05
08/14
11.03
08/13
11.06
08/12
10.86
08/11
10.79
08/08
10.75
08/07
10.80
08/06
10.76
08/05
10.75
08/04
10.67
日期
淨值
08/01
10.61
07/31
10.73
07/30
10.77
07/29
10.80
07/28
10.77
07/25
10.74
07/24
10.83
07/23
10.81
07/22
10.70
07/21
10.71
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