淨值
績效
基本
持股
配息
摩根中國A股基金-累積型(美元)
最新淨值
11.69美元
(2025/06/18)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
13.56
幅度
0.00
最低淨值(年)
9.83
近20日淨值
日期
淨值
06/18
11.69
06/17
11.69
06/16
11.72
06/13
11.72
06/12
11.83
06/11
11.78
06/10
11.69
06/09
11.77
06/06
11.73
06/05
11.78
日期
淨值
06/04
11.69
06/03
11.61
05/29
11.69
05/28
11.61
05/27
11.61
05/26
11.71
05/23
11.80
05/22
11.83
05/21
11.82
05/20
11.74
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。