國內基金淨值

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	5.56180人民幣(2026/07/08)
漲跌	-0.00540	最高淨值(年)	5.96010
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	5.56180

近20日淨值

日期	淨值
07/08	5.56180
07/07	5.56720
07/06	5.59850
07/03	5.60310
07/02	5.59440
07/01	5.59610
06/30	5.59830
06/29	5.59830
06/26	5.59260
06/25	5.59000

日期	淨值
06/24	5.59090
06/23	5.58660
06/22	5.58960
06/18	5.59250
06/17	5.59330
06/16	5.59540
06/15	5.59490
06/12	5.58260
06/11	5.57810
06/10	5.57580

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