淨值
績效
基本
持股
配息
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值
11.53人民幣
(2025/11/14)
漲跌
-0.20
最高淨值(年)
11.77
幅度
-1.71%
最低淨值(年)
8.40
近20日淨值
日期
淨值
11/14
11.53
11/13
11.73
11/12
11.77
11/11
11.70
11/10
11.67
11/07
11.50
11/06
11.60
11/05
11.50
11/04
11.57
11/03
11.69
日期
淨值
10/31
11.62
10/30
11.68
10/29
11.70
10/28
11.63
10/27
11.67
10/23
11.47
10/22
11.45
10/21
11.50
10/20
11.45
10/17
11.26
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。