淨值
績效
基本
持股
配息
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值
11.51人民幣
(2025/12/12)
漲跌
0.10
最高淨值(年)
11.77
幅度
0.88%
最低淨值(年)
8.40
近20日淨值
日期
淨值
12/12
11.51
12/11
11.41
12/10
11.46
12/09
11.43
12/08
11.50
12/05
11.53
12/04
11.45
12/03
11.47
12/02
11.46
12/01
11.39
日期
淨值
11/28
11.37
11/27
11.41
11/26
11.42
11/25
11.30
11/24
11.23
11/21
11.14
11/20
11.41
11/19
11.32
11/18
11.34
11/17
11.55
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