淨值
績效
基本
持股
配息
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值
11.61美元
(2026/01/08)
漲跌
-0.08
最高淨值(年)
11.76
幅度
-0.68%
最低淨值(年)
7.99
近20日淨值
日期
淨值
01/08
11.61
01/07
11.69
01/06
11.76
01/05
11.64
01/02
11.48
12/30
11.34
12/29
11.33
12/23
11.21
12/22
11.17
12/19
11.07
日期
淨值
12/18
11.03
12/17
11.04
12/16
10.98
12/15
11.12
12/12
11.21
12/11
11.11
12/10
11.15
12/09
11.12
12/08
11.19
12/05
11.22
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