| 日期 | 淨值 |
| 01/16 | 10.03180 | | 01/15 | 10.04560 | | 01/14 | 10.03060 | | 01/13 | 10.05580 | | 01/10 | 10.07030 | | 01/09 | 10.07800 | | 01/08 | 10.08490 | | 01/07 | 10.08400 | | 01/06 | 10.09610 | | 01/03 | 10.10820 | |
| 日期 | 淨值 |
| 01/02 | 10.10930 | | 12/31 | 10.08070 | | 12/30 | 10.06200 | | 12/27 | 10.05220 | | 12/26 | 10.05760 | | 12/24 | 10.05960 | | 12/23 | 10.06150 | | 12/20 | 10.05950 | | 12/19 | 10.07010 | | 12/18 | 10.10870 | |