日期 | 淨值 |
08/15 | 213.73 | 08/14 | 211.90 | 08/13 | 209.42 | 08/12 | 207.65 | 08/11 | 207.54 | 08/08 | 206.06 | 08/07 | 203.52 | 08/06 | 197.39 | 08/05 | 196.12 | 08/04 | 192.86 | |
日期 | 淨值 |
08/01 | 194.63 | 07/31 | 194.90 | 07/30 | 189.57 | 07/29 | 189.12 | 07/28 | 190.08 | 07/25 | 187.38 | 07/24 | 187.65 | 07/23 | 185.00 | 07/22 | 184.04 | 07/21 | 187.99 | |