國內基金淨值

富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	7.2064美元(2026/05/21)
漲跌	0.0085	最高淨值(年)	7.4500
幅度	0.12%	最低淨值(年)	7.1836

近20日淨值

日期	淨值
05/21	7.2064
05/20	7.1979
05/19	7.1836
05/18	7.1945
05/15	7.2028
05/14	7.2269
05/13	7.2298
05/12	7.2302
05/11	7.2408
05/08	7.2460

日期	淨值
05/07	7.2408
05/06	7.2423
05/05	7.2199
05/04	7.2535
04/30	7.2542
04/29	7.2513
04/28	7.2647
04/27	7.2653
04/24	7.2661
04/23	7.2631

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