國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1.28060人民幣(2025/09/30)
漲跌	0.00060	最高淨值(年)	1.28590
幅度	0.05%	最低淨值(年)	1.22920

近20日淨值

日期	淨值
09/30	1.28060
09/26	1.28000
09/25	1.28070
09/24	1.28110
09/23	1.28140
09/22	1.28060
09/19	1.28080
09/18	1.28110
09/17	1.28030
09/16	1.28040

日期	淨值
09/15	1.27960
09/12	1.27900
09/11	1.27830
09/10	1.27780
09/09	1.27750
09/08	1.27710
09/05	1.27620
09/04	1.27520
09/03	1.27430
09/02	1.27630

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。