國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1.26650人民幣(2026/08/20)
漲跌	-0.00030	最高淨值(年)	1.28210
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	1.25520

近20日淨值

日期	淨值
08/20	1.26650
08/19	1.26680
08/18	1.26630
08/17	1.26670
08/14	1.26530
08/13	1.26640
08/12	1.26560
08/11	1.26510
08/10	1.26480
08/07	1.26500

日期	淨值
08/06	1.26460
08/05	1.26470
08/04	1.26370
08/03	1.26480
07/31	1.26430
07/30	1.26460
07/29	1.26440
07/28	1.26530
07/27	1.26520
07/24	1.26440

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