國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1.26420人民幣(2025/06/18)
漲跌	0.00020	最高淨值(年)	1.28590
幅度	0.02%	最低淨值(年)	1.22920

近20日淨值

日期	淨值
06/18	1.26420
06/17	1.26400
06/16	1.26480
06/13	1.26410
06/12	1.26510
06/11	1.26450
06/10	1.26340
06/09	1.26210
06/06	1.26160
06/05	1.26100

日期	淨值
06/04	1.26060
06/03	1.26060
06/02	1.26260
05/29	1.26500
05/28	1.26400
05/27	1.26430
05/26	1.26050
05/23	1.26260
05/22	1.26230
05/21	1.26280

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