國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1.26770人民幣(2026/05/21)
漲跌	0.00050	最高淨值(年)	1.28210
幅度	0.04%	最低淨值(年)	1.25520

近20日淨值

日期	淨值
05/21	1.26770
05/20	1.26720
05/19	1.26700
05/18	1.26790
05/15	1.26890
05/14	1.27070
05/13	1.27060
05/12	1.27090
05/11	1.27170
05/08	1.27170

日期	淨值
05/07	1.27160
05/06	1.27120
05/05	1.27150
05/04	1.27120
04/30	1.27110
04/29	1.27150
04/28	1.27190
04/27	1.27160
04/24	1.27130
04/23	1.27130

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