國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1.27310人民幣(2025/08/14)
漲跌	0.00040	最高淨值(年)	1.28590
幅度	0.03%	最低淨值(年)	1.22920

近20日淨值

日期	淨值
08/14	1.27310
08/13	1.27270
08/12	1.27130
08/11	1.27090
08/08	1.27020
08/07	1.27020
08/06	1.26990
08/05	1.26940
08/04	1.26880
08/01	1.27050

日期	淨值
07/31	1.26940
07/30	1.26950
07/29	1.26950
07/28	1.26880
07/25	1.26820
07/24	1.26770
07/23	1.26730
07/22	1.26670
07/21	1.26520
07/18	1.26380

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