國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1.26780人民幣(2026/07/07)
漲跌	-0.00040	最高淨值(年)	1.28210
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	1.25520

近20日淨值

日期	淨值
07/07	1.26780
07/06	1.26820
07/03	1.26520
07/02	1.26940
06/30	1.26930
06/29	1.26960
06/26	1.26940
06/25	1.26940
06/24	1.26920
06/23	1.26870

日期	淨值
06/22	1.26940
06/18	1.26990
06/17	1.27000
06/16	1.27060
06/15	1.27030
06/12	1.26870
06/11	1.26790
06/10	1.26710
06/09	1.26730
06/08	1.26680

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