國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1.27310人民幣(2025/08/18)
漲跌	-0.00010	最高淨值(年)	1.28590
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	1.22920

近20日淨值

日期	淨值
08/18	1.27310
08/15	1.27320
08/14	1.27310
08/13	1.27270
08/12	1.27130
08/11	1.27090
08/08	1.27020
08/07	1.27020
08/06	1.26990
08/05	1.26940

日期	淨值
08/04	1.26880
08/01	1.27050
07/31	1.26940
07/30	1.26950
07/29	1.26950
07/28	1.26880
07/25	1.26820
07/24	1.26770
07/23	1.26730
07/22	1.26670

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。