國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.24450人民幣(2025/06/18)
漲跌	0.00050	最高淨值(年)	2.25450
幅度	0.02%	最低淨值(年)	2.17610

近20日淨值

日期	淨值
06/18	2.24450
06/17	2.24400
06/16	2.24550
06/13	2.24430
06/12	2.24600
06/11	2.24510
06/10	2.24310
06/09	2.24070
06/06	2.23990
06/05	2.23870

日期	淨值
06/04	2.23810
06/03	2.23810
06/02	2.23810
05/29	2.24210
05/28	2.24030
05/27	2.24090
05/26	2.23400
05/23	2.23780
05/22	2.23740
05/21	2.23820

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