國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.30020人民幣(2026/08/20)
漲跌	-0.00100	最高淨值(年)	2.30660
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	2.26190

近20日淨值

日期	淨值
08/20	2.30020
08/19	2.30120
08/18	2.30050
08/17	2.30100
08/14	2.29860
08/13	2.30060
08/12	2.29920
08/11	2.29820
08/10	2.29760
08/07	2.29790

日期	淨值
08/06	2.29730
08/05	2.29750
08/04	2.29580
08/03	2.29410
07/31	2.29310
07/30	2.29360
07/29	2.29350
07/28	2.29510
07/27	2.29490
07/24	2.29350

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