國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.29990人民幣(2026/07/07)
漲跌	-0.00060	最高淨值(年)	2.30660
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	2.24500

近20日淨值

日期	淨值
07/07	2.29990
07/06	2.30050
07/03	2.29510
07/02	2.29880
06/30	2.29870
06/29	2.29920
06/26	2.29880
06/25	2.29880
06/24	2.29870
06/23	2.29750

日期	淨值
06/22	2.29860
06/18	2.29950
06/17	2.29960
06/16	2.30070
06/15	2.30020
06/12	2.29720
06/11	2.29590
06/10	2.29460
06/09	2.29470
06/08	2.29410

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