國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.23110人民幣(2025/04/28)
漲跌	0.00190	最高淨值(年)	2.25450
幅度	0.09%	最低淨值(年)	2.15690

近20日淨值

日期	淨值
04/28	2.23110
04/25	2.22920
04/24	2.22580
04/23	2.22370
04/22	2.21350
04/17	2.21470
04/16	2.20700
04/15	2.20580
04/14	2.19770
04/11	2.18560

日期	淨值
04/10	2.19000
04/09	2.17610
04/08	2.19320
04/07	2.18760
04/02	2.24610
04/01	2.24680
03/31	2.24700
03/28	2.24990
03/27	2.24730
03/26	2.25080

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。