國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.28340人民幣(2026/03/13)
漲跌	-0.00370	最高淨值(年)	2.30660
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	2.17610

近20日淨值

日期	淨值
03/13	2.28340
03/12	2.28710
03/11	2.29020
03/10	2.29100
03/09	2.28570
03/06	2.29660
03/05	2.29760
03/04	2.29710
03/03	2.30020
03/02	2.30200

日期	淨值
02/26	2.30660
02/25	2.30590
02/24	2.30500
02/23	2.30520
02/13	2.30300
02/12	2.30220
02/11	2.30090
02/10	2.30120
02/09	2.29950
02/06	2.29790

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