國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.29380人民幣(2026/01/08)
漲跌	-0.00050	最高淨值(年)	2.29430
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	2.17610

近20日淨值

日期	淨值
01/08	2.29380
01/07	2.29430
01/06	2.29270
01/05	2.29150
01/02	2.29000
12/31	2.28910
12/30	2.28970
12/29	2.28890
12/24	2.28850
12/23	2.28810

日期	淨值
12/22	2.28810
12/19	2.28730
12/18	2.28710
12/17	2.28630
12/16	2.28630
12/15	2.28560
12/12	2.28420
12/11	2.28410
12/10	2.28310
12/09	2.28190

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