國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.26810人民幣(2025/08/14)
漲跌	0.00080	最高淨值(年)	2.26810
幅度	0.04%	最低淨值(年)	2.17610

近20日淨值

日期	淨值
08/14	2.26810
08/13	2.26730
08/12	2.26520
08/11	2.26430
08/08	2.26300
08/07	2.26290
08/06	2.26250
08/05	2.26150
08/04	2.26050
08/01	2.26020

日期	淨值
07/31	2.25810
07/30	2.25810
07/29	2.25780
07/28	2.25670
07/25	2.25550
07/24	2.25440
07/23	2.25370
07/22	2.25280
07/21	2.25010
07/18	2.24760

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