施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.21700人民幣(2025/01/16)
漲跌 0.00180 最高淨值(年) 2.24740
幅度 0.08% 最低淨值(年) 2.13860
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/162.21700
01/152.21520
01/142.21340
01/132.21270
01/102.21250
01/092.21260
01/082.21210
01/072.21020
01/062.20960
01/032.21310
日期淨值
01/022.21370
12/312.21000
12/302.21200
12/272.21080
12/242.21090
12/232.21090
12/202.21200
12/192.21210
12/182.21950
12/172.22790