國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.29990人民幣(2026/08/21)
漲跌	-0.00030	最高淨值(年)	2.30660
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	2.26190

近20日淨值

日期	淨值
08/21	2.29990
08/20	2.30020
08/19	2.30120
08/18	2.30050
08/17	2.30100
08/14	2.29860
08/13	2.30060
08/12	2.29920
08/11	2.29820
08/10	2.29760

日期	淨值
08/07	2.29790
08/06	2.29730
08/05	2.29750
08/04	2.29580
08/03	2.29410
07/31	2.29310
07/30	2.29360
07/29	2.29350
07/28	2.29510
07/27	2.29490

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。