國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.26540人民幣(2026/10/21)
漲跌	-0.00150	最高淨值(年)	2.30660
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	2.26190

近20日淨值

日期	淨值
10/21	2.26540
10/20	2.26690
10/16	2.26990
10/15	2.26950
10/14	2.26990
10/13	2.26940
10/12	2.26590
10/08	2.26850
10/07	2.26900
10/06	2.26880

日期	淨值
10/05	2.26730
10/02	2.26830
09/30	2.27250
09/29	2.27180
09/24	2.28210
09/23	2.28710
09/22	2.29090
09/21	2.28990
09/18	2.28910
09/17	2.28940

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