國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.29190人民幣(2026/05/21)
漲跌	0.00090	最高淨值(年)	2.30660
幅度	0.04%	最低淨值(年)	2.23400

近20日淨值

日期	淨值
05/21	2.29190
05/20	2.29100
05/19	2.29070
05/18	2.29210
05/15	2.29410
05/14	2.29710
05/13	2.29700
05/12	2.29750
05/11	2.29900
05/08	2.29890

日期	淨值
05/07	2.29880
05/06	2.29820
05/05	2.29490
05/04	2.29440
04/30	2.29430
04/29	2.29500
04/28	2.29580
04/27	2.29510
04/24	2.29470
04/23	2.29470

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