國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.21600美元(2026/08/20)
漲跌	-0.00010	最高淨值(年)	0.21610
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	0.21130

近20日淨值

日期	淨值
08/20	0.21600
08/19	0.21610
08/18	0.21600
08/17	0.21600
08/14	0.21570
08/13	0.21590
08/12	0.21580
08/11	0.21560
08/10	0.21560
08/07	0.21550

日期	淨值
08/06	0.21540
08/05	0.21550
08/04	0.21530
08/03	0.21540
07/31	0.21530
07/30	0.21530
07/29	0.21530
07/28	0.21540
07/27	0.21540
07/24	0.21520

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