國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.21340美元(2025/11/14)
漲跌	-0.00020	最高淨值(年)	0.21410
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	0.20210

近20日淨值

日期	淨值
11/14	0.21340
11/13	0.21360
11/12	0.21360
11/11	0.21310
11/10	0.21340
11/07	0.21340
11/06	0.21340
11/05	0.21340
11/04	0.21350
11/03	0.21400

日期	淨值
10/31	0.21390
10/30	0.21390
10/28	0.21410
10/27	0.21400
10/23	0.21350
10/22	0.21350
10/21	0.21340
10/20	0.21320
10/17	0.21300
10/16	0.21320

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。