國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.42510美元(2026/08/20)
漲跌	-0.00020	最高淨值(年)	0.42530
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	0.40800

近20日淨值

日期	淨值
08/20	0.42510
08/19	0.42530
08/18	0.42510
08/17	0.42510
08/14	0.42460
08/13	0.42490
08/12	0.42470
08/11	0.42440
08/10	0.42430
08/07	0.42420

日期	淨值
08/06	0.42410
08/05	0.42410
08/04	0.42370
08/03	0.42330
07/31	0.42310
07/30	0.42310
07/29	0.42310
07/28	0.42330
07/27	0.42330
07/24	0.42290

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