國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.41400美元(2025/11/14)
漲跌	-0.00030	最高淨值(年)	0.41460
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	0.38780

近20日淨值

日期	淨值
11/14	0.41400
11/13	0.41430
11/12	0.41430
11/11	0.41340
11/10	0.41410
11/07	0.41400
11/06	0.41410
11/05	0.41390
11/04	0.41420
11/03	0.41440

日期	淨值
10/31	0.41430
10/30	0.41430
10/28	0.41460
10/27	0.41440
10/23	0.41340
10/22	0.41340
10/21	0.41340
10/20	0.41300
10/17	0.41260
10/16	0.41300

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