國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.40800美元(2025/08/14)
漲跌	0.00020	最高淨值(年)	0.40800
幅度	0.05%	最低淨值(年)	0.38780

近20日淨值

日期	淨值
08/14	0.40800
08/13	0.40780
08/12	0.40730
08/11	0.40710
08/08	0.40680
08/07	0.40670
08/06	0.40660
08/05	0.40640
08/04	0.40630
08/01	0.40600

日期	淨值
07/31	0.40560
07/30	0.40560
07/29	0.40560
07/28	0.40530
07/25	0.40510
07/24	0.40490
07/23	0.40470
07/22	0.40450
07/21	0.40390
07/18	0.40340

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