國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.41700美元(2026/03/13)
漲跌	-0.00060	最高淨值(年)	0.42090
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	0.38780

近20日淨值

日期	淨值
03/13	0.41700
03/12	0.41760
03/11	0.41810
03/10	0.41820
03/09	0.41710
03/06	0.41910
03/05	0.41930
03/04	0.41910
03/03	0.41970
03/02	0.42010

日期	淨值
02/26	0.42090
02/25	0.42070
02/24	0.42050
02/23	0.42050
02/13	0.41980
02/12	0.41970
02/11	0.41940
02/10	0.41940
02/09	0.41900
02/06	0.41860

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。