國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.42360美元(2026/07/07)
漲跌	-0.00010	最高淨值(年)	0.42370
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	0.40290

近20日淨值

日期	淨值
07/07	0.42360
07/06	0.42370
07/03	0.42270
07/02	0.42330
06/30	0.42320
06/29	0.42320
06/26	0.42310
06/25	0.42310
06/24	0.42290
06/23	0.42280

日期	淨值
06/22	0.42300
06/18	0.42310
06/17	0.42310
06/16	0.42330
06/15	0.42320
06/12	0.42250
06/11	0.42220
06/10	0.42190
06/09	0.42190
06/08	0.42170

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