國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.39350美元(2025/01/16)
漲跌	0.00030	最高淨值(年)	0.39740
幅度	0.08%	最低淨值(年)	0.37240

近20日淨值

日期	淨值
01/16	0.39350
01/15	0.39320
01/14	0.39280
01/13	0.39280
01/10	0.39280
01/09	0.39290
01/08	0.39300
01/07	0.39270
01/06	0.39260
01/03	0.39300

日期	淨值
01/02	0.39300
12/31	0.39250
12/30	0.39260
12/27	0.39230
12/24	0.39230
12/23	0.39230
12/20	0.39240
12/19	0.39260
12/18	0.39380
12/17	0.39520

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