國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.42070美元(2026/05/21)
漲跌	0.00020	最高淨值(年)	0.42180
幅度	0.05%	最低淨值(年)	0.39930

近20日淨值

日期	淨值
05/21	0.42070
05/20	0.42050
05/19	0.42040
05/18	0.42070
05/15	0.42100
05/14	0.42160
05/13	0.42150
05/12	0.42160
05/11	0.42180
05/08	0.42170

日期	淨值
05/07	0.42170
05/06	0.42150
05/05	0.42070
05/04	0.42060
04/30	0.42050
04/29	0.42050
04/28	0.42070
04/27	0.42060
04/24	0.42040
04/23	0.42030

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