國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.42090美元(2026/10/21)
漲跌	-0.00020	最高淨值(年)	0.42570
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	0.41300

近20日淨值

日期	淨值
10/21	0.42090
10/20	0.42110
10/16	0.42150
10/15	0.42140
10/14	0.42140
10/13	0.42130
10/12	0.42060
10/08	0.42100
10/07	0.42100
10/06	0.42100

日期	淨值
10/05	0.42070
10/02	0.42080
09/30	0.42140
09/29	0.42120
09/24	0.42290
09/23	0.42380
09/22	0.42430
09/21	0.42430
09/18	0.42400
09/17	0.42400

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