國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.39790美元(2025/04/28)
漲跌	0.00050	最高淨值(年)	0.40140
幅度	0.13%	最低淨值(年)	0.37680

近20日淨值

日期	淨值
04/28	0.39790
04/25	0.39740
04/24	0.39670
04/23	0.39630
04/22	0.39450
04/17	0.39440
04/16	0.39310
04/15	0.39290
04/14	0.39140
04/11	0.38940

日期	淨值
04/10	0.39030
04/09	0.38780
04/08	0.39080
04/07	0.39000
04/02	0.40020
04/01	0.40040
03/31	0.40040
03/28	0.40070
03/27	0.40030
03/26	0.40080

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