國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.40190美元(2025/06/18)
漲跌	0.00010	最高淨值(年)	0.40210
幅度	0.02%	最低淨值(年)	0.38350

近20日淨值

日期	淨值
06/18	0.40190
06/17	0.40180
06/16	0.40210
06/13	0.40180
06/12	0.40210
06/11	0.40180
06/10	0.40140
06/09	0.40100
06/06	0.40080
06/05	0.40060

日期	淨值
06/04	0.40040
06/03	0.40030
06/02	0.40030
05/29	0.40090
05/28	0.40050
05/27	0.40060
05/26	0.39930
05/23	0.39990
05/22	0.39970
05/21	0.39990

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