國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.41710美元(2026/01/08)
漲跌	-0.00010	最高淨值(年)	0.41720
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	0.38780

近20日淨值

日期	淨值
01/08	0.41710
01/07	0.41720
01/06	0.41690
01/05	0.41660
01/02	0.41630
12/31	0.41600
12/30	0.41610
12/29	0.41600
12/24	0.41570
12/23	0.41550

日期	淨值
12/22	0.41550
12/19	0.41520
12/18	0.41520
12/17	0.41490
12/16	0.41490
12/15	0.41480
12/12	0.41450
12/11	0.41440
12/10	0.41420
12/09	0.41400

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