國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.41700美元(2026/03/16)
漲跌	0.00000	最高淨值(年)	0.42090
幅度	0.00	最低淨值(年)	0.38780

近20日淨值

日期	淨值
03/16	0.41700
03/13	0.41700
03/12	0.41760
03/11	0.41810
03/10	0.41820
03/09	0.41710
03/06	0.41910
03/05	0.41930
03/04	0.41910
03/03	0.41970

日期	淨值
03/02	0.42010
02/26	0.42090
02/25	0.42070
02/24	0.42050
02/23	0.42050
02/13	0.41980
02/12	0.41970
02/11	0.41940
02/10	0.41940
02/09	0.41900

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