國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	5.32550台幣(2025/06/18)
漲跌	0.00120	最高淨值(年)	5.67080
幅度	0.02%	最低淨值(年)	5.32430

近20日淨值

日期	淨值
06/18	5.32550
06/17	5.32430
06/16	5.32540
06/13	5.33640
06/12	5.33970
06/11	5.36180
06/10	5.36000
06/09	5.35340
06/06	5.34930
06/05	5.34610

日期	淨值
06/04	5.34690
06/03	5.35170
06/02	5.35890
05/29	5.36270
05/28	5.35560
05/27	5.36070
05/26	5.34320
05/23	5.35860
05/22	5.36110
05/21	5.37080

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。