國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	5.65330台幣(2026/07/07)
漲跌	0.00780	最高淨值(年)	5.65330
幅度	0.14%	最低淨值(年)	5.28440

近20日淨值

日期	淨值
07/07	5.65330
07/06	5.64550
07/03	5.62450
07/02	5.64070
06/30	5.63520
06/29	5.63630
06/26	5.63590
06/25	5.63470
06/24	5.62650
06/23	5.61480

日期	淨值
06/22	5.61950
06/18	5.61840
06/17	5.61770
06/16	5.61800
06/15	5.61920
06/12	5.61230
06/11	5.61090
06/10	5.60860
06/09	5.60480
06/08	5.60040

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