國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	5.64140台幣(2026/08/20)
漲跌	-0.00220	最高淨值(年)	5.66700
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	5.45200

近20日淨值

日期	淨值
08/20	5.64140
08/19	5.64360
08/18	5.64260
08/17	5.63800
08/14	5.64570
08/13	5.65860
08/12	5.65980
08/11	5.66040
08/10	5.65590
08/07	5.65740

日期	淨值
08/06	5.65590
08/05	5.66050
08/04	5.66320
08/03	5.66700
07/31	5.65320
07/30	5.66610
07/29	5.66000
07/28	5.66410
07/27	5.66070
07/24	5.65760

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