國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	5.42100台幣(2025/08/14)
漲跌	0.00520	最高淨值(年)	5.67080
幅度	0.10%	最低淨值(年)	5.26700

近20日淨值

日期	淨值
08/14	5.42100
08/13	5.41580
08/12	5.41570
08/11	5.40280
08/08	5.39360
08/07	5.39060
08/06	5.40500
08/05	5.39670
08/04	5.39400
08/01	5.41020

日期	淨值
07/31	5.39450
07/30	5.37570
07/29	5.37400
07/28	5.35310
07/25	5.34530
07/24	5.33720
07/23	5.33140
07/22	5.33650
07/21	5.32630
07/18	5.31950

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