國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	5.56400台幣(2025/11/14)
漲跌	0.00210	最高淨值(年)	5.67080
幅度	0.04%	最低淨值(年)	5.26700

近20日淨值

日期	淨值
11/14	5.56400
11/13	5.56190
11/12	5.56180
11/11	5.54840
11/10	5.55340
11/07	5.55570
11/06	5.54880
11/05	5.54750
11/04	5.54710
11/03	5.55250

日期	淨值
10/31	5.54450
10/30	5.54180
10/28	5.53730
10/27	5.54380
10/23	5.53960
10/22	5.53220
10/21	5.52820
10/20	5.51910
10/17	5.51850
10/16	5.52200

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