國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.04280台幣(2025/04/28)
漲跌	0.00130	最高淨值(年)	10.23100
幅度	0.01%	最低淨值(年)	9.68740

近20日淨值

日期	淨值
04/28	10.04280
04/25	10.04150
04/24	10.02440
04/23	10.00970
04/22	9.96520
04/17	9.97000
04/16	9.93730
04/15	9.93040
04/14	9.89310
04/11	9.87200

日期	淨值
04/10	9.91860
04/09	9.87270
04/08	9.95220
04/07	9.94090
04/02	10.20390
04/01	10.22650
03/31	10.22260
03/28	10.22130
03/27	10.21150
03/26	10.22480

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。