國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.44490台幣(2026/07/07)
漲跌	0.01550	最高淨值(年)	10.44490
幅度	0.15%	最低淨值(年)	9.59690

近20日淨值

日期	淨值
07/07	10.44490
07/06	10.42940
07/03	10.38940
07/02	10.40200
06/30	10.39110
06/29	10.39320
06/26	10.39250
06/25	10.38980
06/24	10.37350
06/23	10.35040

日期	淨值
06/22	10.35900
06/18	10.35620
06/17	10.35480
06/16	10.35530
06/15	10.35730
06/12	10.34550
06/11	10.34270
06/10	10.33910
06/09	10.33150
06/08	10.32280

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