國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.85240台幣(2025/08/14)
漲跌	0.00910	最高淨值(年)	10.23100
幅度	0.09%	最低淨值(年)	9.56680

近20日淨值

日期	淨值
08/14	9.85240
08/13	9.84330
08/12	9.84240
08/11	9.82030
08/08	9.80450
08/07	9.79960
08/06	9.82380
08/05	9.80950
08/04	9.80470
08/01	9.81700

日期	淨值
07/31	9.78970
07/30	9.75760
07/29	9.75450
07/28	9.71860
07/25	9.70510
07/24	9.69080
07/23	9.68080
07/22	9.68910
07/21	9.67110
07/18	9.65880

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