國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.14790台幣(2025/11/14)
漲跌	0.00340	最高淨值(年)	10.23100
幅度	0.03%	最低淨值(年)	9.56680

近20日淨值

日期	淨值
11/14	10.14790
11/13	10.14450
11/12	10.14420
11/11	10.11990
11/10	10.12930
11/07	10.13330
11/06	10.12110
11/05	10.11880
11/04	10.11830
11/03	10.11190

日期	淨值
10/31	10.09780
10/30	10.09310
10/28	10.08570
10/27	10.09670
10/23	10.08800
10/22	10.07560
10/21	10.06880
10/20	10.05300
10/17	10.05140
10/16	10.05810

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