國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.31200台幣(2026/05/21)
漲跌	-0.00300	最高淨值(年)	10.32670
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	9.56680

近20日淨值

日期	淨值
05/21	10.31200
05/20	10.31500
05/19	10.31540
05/18	10.30680
05/15	10.31740
05/14	10.32600
05/13	10.32100
05/12	10.31840
05/11	10.31810
05/08	10.31920

日期	淨值
05/07	10.31500
05/06	10.32400
05/05	10.32030
05/04	10.31880
04/30	10.32180
04/29	10.31050
04/28	10.30870
04/27	10.30190
04/24	10.30560
04/23	10.31300

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