國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.40250台幣(2026/10/21)
漲跌	-0.02120	最高淨值(年)	10.48370
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	10.06880

近20日淨值

日期	淨值
10/21	10.40250
10/20	10.42370
10/16	10.39260
10/15	10.37880
10/14	10.35260
10/13	10.35140
10/12	10.30500
10/08	10.31260
10/07	10.30250
10/06	10.30000

日期	淨值
10/05	10.29610
10/02	10.30270
09/30	10.32790
09/29	10.32520
09/24	10.35270
09/23	10.36840
09/22	10.37860
09/21	10.38290
09/18	10.38670
09/17	10.39560

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