國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.65250台幣(2025/06/18)
漲跌	0.00220	最高淨值(年)	10.23100
幅度	0.02%	最低淨值(年)	9.65030

近20日淨值

日期	淨值
06/18	9.65250
06/17	9.65030
06/16	9.65250
06/13	9.67110
06/12	9.67710
06/11	9.71440
06/10	9.71070
06/09	9.69890
06/06	9.69160
06/05	9.68610

日期	淨值
06/04	9.68740
06/03	9.69610
06/02	9.69290
05/29	9.69960
05/28	9.68650
05/27	9.69600
05/26	9.66420
05/23	9.69230
05/22	9.69710
05/21	9.71480

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