施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.86400台幣(2025/08/18)
漲跌 0.00780 最高淨值(年) 10.23100
幅度 0.08% 最低淨值(年) 9.56680
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/189.86400
08/159.85620
08/149.85240
08/139.84330
08/129.84240
08/119.82030
08/089.80450
08/079.79960
08/069.82380
08/059.80950
日期淨值
08/049.80470
08/019.81700
07/319.78970
07/309.75760
07/299.75450
07/289.71860
07/259.70510
07/249.69080
07/239.68080
07/229.68910