國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.43860台幣(2026/08/20)
漲跌	-0.00400	最高淨值(年)	10.48370
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	9.90450

近20日淨值

日期	淨值
08/20	10.43860
08/19	10.44260
08/18	10.44090
08/17	10.43230
08/14	10.44840
08/13	10.47330
08/12	10.47650
08/11	10.47800
08/10	10.46900
08/07	10.47230

日期	淨值
08/06	10.46780
08/05	10.47690
08/04	10.48370
08/03	10.47350
07/31	10.44640
07/30	10.47190
07/29	10.45960
07/28	10.46750
07/27	10.46020
07/24	10.45510

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