國內基金淨值

施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.29820台幣(2026/03/16)
漲跌	0.00270	最高淨值(年)	10.32110
幅度	0.03%	最低淨值(年)	9.56680

近20日淨值

日期	淨值
03/16	10.29820
03/13	10.29550
03/12	10.30020
03/11	10.30500
03/10	10.31540
03/09	10.30330
03/06	10.31520
03/05	10.31960
03/04	10.31840
03/03	10.31900

日期	淨值
03/02	10.30150
02/26	10.29930
02/25	10.30630
02/24	10.32110
02/23	10.32100
02/13	10.31470
02/12	10.30390
02/11	10.30070
02/10	10.30840
02/09	10.30550

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。