淨值
績效
基本
持股
配息
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)
最新淨值
16.86台幣
(2025/08/15)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
18.18
幅度
-0.06%
最低淨值(年)
15.30
近20日淨值
日期
淨值
08/15
16.86
08/14
16.87
08/13
16.89
08/12
16.85
08/11
16.60
08/08
16.61
08/07
16.48
08/06
16.57
08/05
16.45
08/04
16.46
日期
淨值
08/01
16.35
07/31
16.51
07/30
16.67
07/29
16.70
07/28
16.58
07/25
16.57
07/24
16.53
07/23
16.42
07/22
16.31
07/21
16.30
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。